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| |
 |
| PORTFELJ FONDA |
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| PREGLED ULAGANJA NA DAN 31.07.2010 |
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|
Obrazac 2 |
| |
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|
Broj dionica ili |
Ukupno nominalna |
Ukupno fer |
% učešća u |
% učešća |
| |
|
|
% udjela |
vrijednost |
vrijednost |
ukupnim dionicama / |
u |
| Rb |
Naziv emitenta |
Kotacija |
|
ulaganja |
ulaganja |
udjelima emitenta |
portfelju fonda |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI |
0,00 |
5888 |
588.800,00 |
8.832,00 |
1,243304 |
0,007871 |
| 2 |
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK |
0,00 |
12800 |
1.177.600,00 |
20.096,00 |
24,890133 |
0,017909 |
| 3 |
BH TELECOM DD SARAJEVO |
0,00 |
894139 |
8.941.390,00 |
19.399.507,99 |
1,409039 |
17,288171 |
| 4 |
BIHAĆKA PIVARA DD BIHAĆ |
0,00 |
78725 |
787.250,00 |
791.186,25 |
3,046142 |
0,705078 |
| 5 |
BITUMENKA DD SARAJEVO |
0,00 |
40196 |
401.960,00 |
88.431,20 |
5,621999 |
0,078807 |
| 6 |
BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK |
0,00 |
410137 |
15.166.866,26 |
270.690,42 |
24,988728 |
0,241230 |
| 7 |
BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK |
0,00 |
7400 |
92.500,00 |
114.700,00 |
5,013380 |
0,102217 |
| 8 |
UTTP BORAŠNICA DD KONJIC |
0,00 |
26700 |
283.020,00 |
50.196,00 |
11,252529 |
0,044733 |
| 9 |
BOSNALIJEK DD SARAJEVO |
0,00 |
381814 |
3.818.140,00 |
5.803.992,80 |
4,876304 |
5,172318 |
| 10 |
GS - TMT (BNT TVORNICA MAŠINA) DD NOVI TRAVNIK |
0,00 |
12312 |
693.165,60 |
565.120,80 |
10,566970 |
0,503616 |
| 11 |
BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK |
0,00 |
13698 |
1.369.800,00 |
0,00 |
11,215734 |
0,000000 |
| 12 |
CROATIA - REMONT DD ČAPLJINA |
0,00 |
670 |
56.950,00 |
16.843,80 |
2,670387 |
0,015011 |
| 13 |
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG |
0,00 |
15515 |
155.150,00 |
158.408,15 |
4,244266 |
0,141168 |
| 14 |
DOBRINJA dd Ilidža |
0,00 |
2697 |
248.124,00 |
166.647,63 |
4,849847 |
0,148511 |
| 15 |
TP DC SARAJEVO DD RAJLOVAC |
0,00 |
81980 |
8.198.000,00 |
7.019.947,40 |
24,999543 |
6,255935 |
| 16 |
DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF |
0,00 |
35551 |
444.387,50 |
0,00 |
18,113129 |
0,000000 |
| 17 |
TVORNICA PLOČA I FURNIRA DI JANJ DD DONJI VAKUF |
0,00 |
48095 |
495.378,50 |
0,00 |
14,935222 |
0,000000 |
| 18 |
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO |
0,00 |
17857 |
185.712,80 |
160.177,29 |
5,601932 |
0,142744 |
| 19 |
ENERGOINVEST DD SARAJEVO |
0,00 |
949753 |
11.871.912,50 |
3.798.062,25 |
5,378696 |
3,384702 |
| 20 |
FDM DD |
0,00 |
2340 |
109.675,80 |
0,00 |
1,057030 |
0,000000 |
| 21 |
FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO |
0,00 |
778 |
77.800,00 |
61.545,64 |
0,060700 |
0,054847 |
| 22 |
GP BOSNA DD SARAJEVO |
0,00 |
135078 |
2.201.771,40 |
840.185,16 |
17,694355 |
0,748744 |
| 23 |
GP HERCEGOVINA DD MOSTAR |
0,00 |
1142 |
114.200,00 |
8.553,58 |
2,705328 |
0,007623 |
| 24 |
Hidroelektrane na Drini AD Višegrad |
0,00 |
2700 |
2.700,00 |
918,00 |
0,000611 |
0,000818 |
| 25 |
Hidroelektrane na Vrbasu AS M.Grad |
0,00 |
940 |
940,00 |
517,00 |
0,000918 |
0,000461 |
| 26 |
HEPOK DD MOSTAR |
0,00 |
1 |
10,80 |
2,26 |
0,000266 |
0,000002 |
| 27 |
Hidroelektrane na Trebišnjici AD Trebinje |
0,00 |
2700 |
2.700,00 |
945,00 |
0,000701 |
0,000842 |
| 28 |
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR |
0,00 |
164739 |
2.059.237,50 |
988.434,00 |
24,992452 |
0,880858 |
| 29 |
HOTELI ILIDŽA DD |
0,00 |
56198 |
4.776.830,00 |
1.234.108,08 |
14,258458 |
1,099794 |
| 30 |
JP HT d.d. MOSTAR |
0,00 |
91393 |
913.930,00 |
746.680,81 |
0,289344 |
0,665416 |
| 31 |
HOTEL TUZLA DD TUZLA |
0,00 |
12555 |
364.095,00 |
595.609,20 |
3,049551 |
0,530786 |
| 32 |
IGMAN DD KONJIC |
0,00 |
23287 |
514.409,83 |
441.521,52 |
4,022587 |
0,393469 |
| 33 |
INGRAM DD SREBRENIK |
0,00 |
135481 |
2.438.658,00 |
1.360.229,24 |
9,707098 |
1,212189 |
| 34 |
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR |
0,00 |
138507 |
13.850.700,00 |
5.218.777,55 |
1,881464 |
4,650794 |
| 35 |
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO |
0,00 |
647820 |
45.995.220,00 |
16.519.410,00 |
2,134190 |
14,721527 |
| 36 |
JP KOMOS DD MOSTAR |
0,00 |
18912 |
189.120,00 |
77.917,44 |
3,138114 |
0,069437 |
| 37 |
JP UBORAK DD MOSTAR |
0,00 |
2199 |
21.990,00 |
307.860,00 |
3,138738 |
0,274354 |
| 38 |
DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD |
0,00 |
176001 |
2.895.216,45 |
256.961,46 |
24,997372 |
0,228995 |
| 39 |
KHK DD LUKAVAC |
0,00 |
240204 |
5.764.896,00 |
823.899,72 |
6,713519 |
0,734231 |
| 40 |
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK |
0,00 |
26595 |
949.441,50 |
244.674,00 |
5,555335 |
0,218045 |
| 41 |
KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ |
0,00 |
85205 |
1.013.939,50 |
702.941,25 |
17,680174 |
0,626437 |
| 42 |
KTK VISOKO DD VISOKO |
0,00 |
535090 |
6.688.625,00 |
572.546,30 |
6,436704 |
0,510233 |
| 43 |
LIVNICA VISOKO DD |
0,00 |
24833 |
248.330,00 |
129.131,60 |
11,400960 |
0,115078 |
| 44 |
MOTEL BAZENI DD GORAŽDE |
0,00 |
6724 |
470.680,00 |
78.132,88 |
24,971218 |
0,069629 |
| 45 |
METALNO DD ZENICA |
0,00 |
193221 |
3.613.232,70 |
1.545.768,00 |
19,989965 |
1,377535 |
| 46 |
MEDIKOMERC DD SARAJEVO |
0,00 |
35629 |
399.044,80 |
178.145,00 |
22,470217 |
0,158757 |
| 47 |
MTH DD GORAŽDE |
0,00 |
29572 |
295.720,00 |
0,00 |
22,786254 |
0,000000 |
| 48 |
METALOTEHNA DD TUZLA |
0,00 |
17603 |
218.277,20 |
158.603,03 |
4,829859 |
0,141342 |
| 49 |
NLB Razvojna banka Banja Luka |
0,00 |
0.000000 |
0,00 |
0,00 |
0,000000 |
0,000000 |
| 50 |
OGREVTRANS DD SARAJEVO |
0,00 |
577 |
57.700,00 |
13.848,00 |
2,471939 |
0,012341 |
| 51 |
PIVARA TUZLA DD |
0,00 |
156078 |
1.872.936,00 |
2.216.307,60 |
11,145435 |
1,975097 |
| 52 |
PREVOZ RADNIKA KREKA DD |
0,00 |
41340 |
574.626,00 |
376.607,40 |
16,399100 |
0,335620 |
| 53 |
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD |
0,00 |
37106 |
545.458,20 |
409.279,18 |
23,791083 |
0,364735 |
| 54 |
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK |
0,00 |
27052 |
1.271.444,00 |
70.876,24 |
24,985684 |
0,063162 |
| 55 |
RIBA NERETVA DD KONJIC |
0,00 |
1701 |
21.262,50 |
9.831,78 |
3,366983 |
0,008762 |
| 56 |
RITE Gacko AD Gacko |
0,00 |
3330 |
3.330,00 |
409,59 |
0,000876 |
0,000365 |
| 57 |
POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA |
0,00 |
72700 |
727.000,00 |
733.543,00 |
24,962402 |
0,653708 |
| 58 |
RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST |
0,00 |
28242 |
2.824.200,00 |
2.118.150,00 |
10,631882 |
1,887622 |
| 59 |
RITE Ugljevik AD Ugljevik |
0,00 |
3330 |
3.330,00 |
547,79 |
0,001301 |
0,000488 |
| 60 |
RUDNIK MANGANA BUŽIM DD |
0,00 |
1877 |
187.700,00 |
84.465,00 |
6,480235 |
0,075272 |
| 61 |
SOKO-AIR DD MOSTAR |
0,00 |
18511 |
601.607,50 |
64.788,50 |
10,820084 |
0,057737 |
| 62 |
SARAJEVO-PUBLISHING DD |
0,00 |
2333 |
233.300,00 |
99.642,43 |
11,014069 |
0,088798 |
| 63 |
SEHA-SANA DD SANSKI MOST |
0,00 |
16535 |
1.653.500,00 |
0,00 |
11,406359 |
0,000000 |
| 64 |
SODASO HOLDING DD IHI TUZLA |
0,00 |
2580 |
258.000,00 |
49.020,00 |
18,257731 |
0,043685 |
| 65 |
SOLANA DD TUZLA |
0,00 |
106131 |
7.450.396,20 |
1.273.572,00 |
20,962947 |
1,134963 |
| 66 |
SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO |
0,00 |
1090251 |
10.902.510,00 |
8.394.932,70 |
23,523999 |
7,481274 |
| 67 |
IP SVJETLOST DD SARAJEVO |
0,00 |
140320 |
1.754.000,00 |
1.414.425,60 |
15,755087 |
1,260487 |
| 68 |
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI |
0,00 |
6648 |
87.088,80 |
53.383,44 |
5,572973 |
0,047573 |
| 69 |
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA |
0,00 |
13298 |
159.576,00 |
0,00 |
5,555556 |
0,000000 |
| 70 |
Telekom Srpske AD Banja Luka |
0,00 |
3048052 |
3.048.052,00 |
3.840.545,52 |
0,620300 |
3,422561 |
| 71 |
TUZLA - REMONT DD |
0,00 |
145825 |
1.604.075,00 |
1.048.481,75 |
24,989932 |
0,934371 |
| 72 |
NLB Tuzlanska banka |
0,00 |
0 |
0,00 |
455.000,00 |
0,000000 |
0,405480 |
| 73 |
UNIS BINAS DD BUGOJNO |
0,00 |
665820 |
6.857.946,00 |
2.450.217,60 |
18,688792 |
2,183549 |
| 74 |
UNIS KOVINA DD VISOKO |
0,00 |
123950 |
1.239.500,00 |
272.690,00 |
19,443778 |
0,243012 |
| 75 |
UNIS VALJČIĆI DD KONJIC |
0,00 |
8224 |
163.575,36 |
41.120,00 |
3,352780 |
0,036645 |
| 76 |
VELMOS DD MOSTAR |
0,00 |
470675 |
5.666.927,00 |
1.915.647,25 |
20,464833 |
1,707159 |
| 77 |
PIF VIB FOND AD BANJA LUKA |
0,00 |
7701 |
300.339,00 |
24.643,20 |
0,387383 |
0,021961 |
| 78 |
VITEX TI DD VISOKO |
0,00 |
111391 |
4.539.183,25 |
121.416,19 |
24,991867 |
0,108202 |
| 79 |
VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA |
0,00 |
114934 |
1.149.340,00 |
804.538,00 |
7,549968 |
0,716976 |
| 80 |
ŽELJEZARA ILIJAŠ DD |
0,00 |
186917 |
5.850.502,10 |
880.379,07 |
17,948558 |
0,784563 |
| 81 |
GP ŽGP SARAJEVO |
0,00 |
434300 |
5.428.750,00 |
2.948.897,00 |
24,989729 |
2,627955 |
| 82 |
ŽITOPRERADA DD BIHAĆ |
0,00 |
17051 |
1.705.100,00 |
0,00 |
9,056337 |
0,000000 |
| 83 |
ŽITOPROMET DD MOSTAR |
0,00 |
245715 |
3.071.437,50 |
815.773,80 |
24,999771 |
0,726989 |
|
|
|
|
|
|